Analisis Keuangan Saham CARL B - Carlsberg A/S (CPSE) Stock

Gambaran Umum

Carlsberg A/S, headquartered in Copenhagen, Denmark, is a globally recognized brewery and one of the largest beer producers in the world. Founded in 1847 by J.C. Jacobsen, the company has significantly expanded beyond its Danish origins. Carlsberg primarily operates in the beverage industry, with a robust portfolio that includes renowned beer brands such as Carlsberg, Tuborg, and Baltika. The company's key initiatives focus on innovation in sustainable brewing practices and improving the environmental footprint of their operations. They have notably launched the ECOX project aimed at better waste-water management and the BIREC project to reduce energy consumption. These efforts underscore Carlsberg's commitment to sustainability while maintaining its foothold as a leader in the global beer market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Carlsberg A/S per 2025 Jun 30 adalah 82,063.00 MM.
Nilai operating income untuk Carlsberg A/S per 2025 Jun 30 adalah 11,526.00 MM.
Nilai net income untuk Carlsberg A/S per 2025 Jun 30 adalah 8,939.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	82,063.00	11,526.00	8,939.00
2025-03-31	78,537.00	11,090.00	9,027.50
2024-12-31	75,011.00	10,654.00	9,116.00
2024-06-30	74,600.00	10,421.00	-40,544.00
2024-03-31	74,092.50	10,404.00	-40,666.00
2023-12-31	73,585.00	10,387.00	-40,788.00
2023-06-30	72,606.00	10,420.00	7,708.00
2023-03-31	71,435.50	10,412.50	3,322.50
2022-12-31	70,265.00	10,405.00	-1,063.00
2022-09-30	68,568.50	10,697.00	-1,260.00
2022-06-30	66,872.00	10,989.00	-1,457.00
2022-03-31	63,484.50	10,308.50	2,694.50
2021-12-31	60,097.00	9,628.00	6,846.00
2021-09-30	59,240.00	9,467.50	6,524.00
2021-06-30	58,383.00	9,307.00	6,202.00
2021-03-31	58,462.00	9,271.00	6,116.00
2020-12-31	58,541.00	9,235.00	6,030.00
2020-09-30	60,141.50	9,365.00	6,187.50
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	68.70	68.60
2024-06-30	-299.71	-299.72
2024-03-31	-299.71	-299.72
2023-12-31	-299.70
2023-06-30	55.95	55.76
2023-03-31	23.94	23.86
2022-12-31	-7.60	-7.60
2022-09-30	-8.94	-8.95
2022-06-30	-10.26	-10.27
2022-03-31	18.85	18.78
2021-12-31	47.60	47.40
2021-09-30	45.18	45.07
2021-06-30	42.79	42.72
2021-03-31	42.03	41.91
2020-12-31	41.27	41.10
2020-09-30	42.07	41.83
2020-06-30	42.85	42.55

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Carlsberg A/S per 2025 Jun 30 adalah 12,999.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Carlsberg A/S per 2025 Jun 30 adalah -33,645.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Carlsberg A/S per 2025 Jun 30 adalah 19,369.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	12,999.00	-33,645.00	19,369.00
2025-03-31	13,284.50	-17,581.50	2,717.00
2024-12-31	13,570.00	-1,518.00	-13,935.00
2024-06-30	8,360.00	-4,283.00	-7,026.00
2024-03-31	9,486.50	-5,506.00	-2,828.00
2023-12-31	10,613.00	-6,729.00	1,370.00
2023-06-30	14,655.00	-4,679.00	-7,816.00
2023-03-31	14,778.00	-4,060.00	-8,790.00
2022-12-31	14,901.00	-3,441.00	-9,764.00
2022-09-30	13,934.00	-3,477.50	-8,068.50
2022-06-30	14,919.00	-3,890.00	-6,178.00
2022-03-31	13,598.50	-3,978.50	-7,561.50
2021-12-31	12,278.00	-4,067.00	-8,945.00
2021-09-30	11,916.50	-4,615.00	-7,635.50
2021-06-30	11,555.00	-5,163.00	-6,326.00
2021-03-31	11,241.50	-5,517.00	-4,068.00
2020-12-31	10,928.00	-5,871.00	-1,810.00
2020-09-30	10,891.50	-4,389.50	-4,047.50
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah 13.20.
p/libro untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah 3.93.
p/tbv untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah -4.89.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.20	3.93	-4.89
2025-03-31	13.04	3.88	-1.88
2024-12-31	-2.39	4.03	-3.84
2024-06-30	-2.75	4.35	-4.80
2024-03-31	-6.09	9.64	-9.60
2023-12-31	32.48	9.72	-9.68
2023-06-30	15.58	3.91	-2.12
2023-03-31	36.16	3.91	-2.12
2022-12-31	-203.20	7.37	-14.78
2022-09-30	-96.69	3.51	-2.30
2022-06-30	-84.38	3.26	-1.89
2022-03-31	45.94	3.28	-1.90
2021-12-31	40.55	5.43	-10.78
2021-09-30	19.25	2.58	-1.74
2021-06-30	20.39	2.80	-1.73
2021-03-31	20.80	2.82	-1.74
2020-12-31	43.72	6.24	-10.11
2020-09-30	20.59	2.94	-1.74
2020-06-30	20.16	3.09	-1.62

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.08	0.08
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-06-30	0.08	0.07
2023-03-31	0.07	0.07
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.07	0.07
2022-06-30	0.08	0.07
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.07	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
roic untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.37	0.13	-0.03	0.20
2025-03-31	0.08	0.38	0.13	-0.03	0.20
2024-12-31	-0.36	-1.57	-0.66	-0.01	0.18
2024-06-30	-0.34	-1.32	-0.63	0.08	0.20
2024-03-31	-0.35	-1.17	-0.63	0.08	0.20
2023-12-31	0.07	0.22	0.13	-0.03	0.18
2023-06-30	-0.01	0.20	0.13	-0.03	0.18
2023-03-31	-0.01	0.09	0.06	-0.02	0.20
2022-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.03	0.21
2022-09-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.03	0.21
2022-06-30	0.05	-0.03	-0.02	0.07	0.24
2022-03-31	0.05	0.06	0.04	0.04	0.22
2021-12-31	0.05	0.15	0.08	0.01	0.17
2021-09-30	0.05	0.15	0.08	0.01	0.17
2021-06-30	0.05	0.15	0.08	0.01	0.17
2021-03-31	0.05	0.15	0.08	0.02	0.16
2020-12-31	0.05	0.13	0.08	0.03	0.15
2020-09-30	0.05	0.13	0.08	0.03	0.15
2020-06-30	0.05	0.14	0.09	0.02	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
marjin bersih untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Carlsberg A/S pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.46	0.12	0.14
2025-03-31	0.46	0.12	0.14
2024-12-31	0.45	-0.54	0.14
2024-06-30	0.45	-0.55	0.14
2024-03-31	0.45	-0.55	0.14
2023-12-31	0.45	0.11	0.14
2023-06-30	0.46	0.11	0.14
2023-03-31	0.46	0.05	0.15
2022-12-31	0.46	-0.02	0.16
2022-09-30	0.46	-0.02	0.16
2022-06-30	0.47	-0.02	0.16
2022-03-31	0.47	0.04	0.16
2021-12-31	0.48	0.10	0.16
2021-09-30	0.48	0.10	0.16
2021-06-30	0.48	0.10	0.16
2021-03-31	0.48	0.10	0.16
2020-12-31	0.49	0.10	0.16
2020-09-30	0.49	0.10	0.16
2020-06-30	0.49	0.10	0.15

CH:000461893
US:CABJF
GB:0AI4	DKK 782.60
DE:CBGB	€ 105.45
PL:CARL	PLN 447.00
GB:CARLBC
AT:CARL